工作内容
*資金繰り
回収予定、支払予定をもとに資金繰り表を作成、
借入金管理、銀行担当者との情報確認。
*債権債務管理
売掛金入金消込、売掛金回収管理、買掛金支払消込
*決算
監査対応(決算担当者と協力し対応)
・开支管理
小额现金收支、开支支付操作(みずほ银行网银、农业银行网银、进口税纳税海关)。
・银行业务
银行汇款、入金情况确认等。
・发票管理
発票基準在庫表作成、营业发票发行(委托代理公司)。
・总务
酒店机票预约,考勤管理。
・会计输入
用友系统录入。
・决算
监察对应(协助决算担当)