1、审核各类支付申请书。
2、网上银行各类款项支付及资金池操作等。
3、提取备用金，日常现金收付及月末现金盘点，每周制作《库存现金盘点表》。
4、用友编制现金、银行（人民币/外币）、季末转D会计凭证。
5、用友部品收款单的制作，部品收款单与部品销售发票的核销。
6、月末结帐，并与各银行对帐，有未达帐项时制作《银行余额调节表》，编制月度出纳报告单。
7、每月25日向各久保田关联公司支付货款并办理外币支付结算。
8、跨境人民币业务。
9、UFJ,住友信托等理财业务办理。
10、各银行开销户、日常相关业务的联系与办理。
11、各银行回单、对帐单的收集、整理、归档。
12、制作每月保理表格。
13、制作每周资金表。
14、其他财务主管安排的工作。

1、大专以上学历，有出纳工作经验者。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有金蝶、用友系统使用经验优先考虑。
4、有责任心，有良好的职业操守和抗压能力；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。