工作内容
岗位职责:
1、负责公司日常的费用报销,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责门店餐券的领取登记,以及对收回的票据进行清点核对,确认并登记所收营业收入;负责清点各门交缴现金收集,整理,点核以及送存银行。
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,库存现金不得超过公司规定数额;
4、根据公司审核好的支付单据,进行网银支付各门店员工报销;
5、负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由财务审核无误后将其归档备查;
6、严格执行公司「现金管理制度」和支票使用规定,支票的保管工作及领购发票;
7、协助公司审理新增供应商的资质证明;
8、每月两次协助相关部门协调与食材供应商供货定价事宜,整理各供货商下期食材的洽谈定价,并发给各门店;
9、每十天抽查各门店交缴供应商送货单据;月末复核各门店交缴供货商总对账单;
10、月初根据公司递交报表要求,编制报表,以及核对各门店的送货单;
11、每月15日前做好工资倒盘,发放员工工资;
12、娴熟的使用金蝶财务软件,建立健全的日记账,逐日逐笔记载,做到日清月结,每日点清余额,月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额,做到帐款相符;
13、银行开户,变更,网银的操作都十分娴熟;
14、月末根据公司领导安排到各门店进行仓库库存盘点;
15、协助财务处理好帐务,完成领导布置的其他工作。
组织架构:6人(无日本人)