工作内容
1、付款
在SAP系统中提交常规经费报销申请。
对于SAP系统中的其他部门报销申请内容、报销单据进行常规会计检查,发现问题与申请人沟通。
银行网银制单。
将SAP系统中报销数据导入系统财务模块。
在系统中,定期将采购(发票)数据导入财务模块。
2、收款
确认收款并在系统财务模块中入账。
收取(电子)银行承兑汇票并在系统财务模块中入账。
3、开具发票
整理开票数据并上传至开票平台(委托外部开票公司开票)。
对照开票公司回传后的开票数据,在系统财务模块中批量操作入账。
4、月初Excel基础汇报资料的制作
从系统中采集数据,用Excel制作营业收入、营业成本、当期采购费用、银行现金支出收入、应收应付账款等基础汇报资料。
5、其他事务协助