工作内容
编制预算和滚动预测,严格控制项目盈利能力以达到目标。确保项目按计划、按时和在预算之内。
基于预算、成本、效率、风控视角编制月度财务分析报告,建立并优化经营管理月报体系与预测模型,对业务经营情况时刻追踪并分析
审核和分析每月的生产差异,编制对账报告;定期协助审核原材料和包装成本的准确性;每月核对采购价格差异账目;每月核对其他物料差异账目。
根据业务指标、财务指标的对比分析和完成情况,根据业务的执行情况,提出合理化建议与意见,向管理团队提供及时有效的经营状况与财务状况分析
及时发现与挖掘提升目标达成率的关键因素,预警影响目标达成的关键风险,为管理者决策提供专业的分析预测支持,促进KPI目标达成
提案并执行成本削减计划,并对实际节省的成本与运营成本进行比较。
对业务部门进行财务支持并给与合理化建议,参与公司立项大项目,根据项目情况提供专业的IRR及NPV分析
完成分配的其他直接相关的适当工作。